建材PPP板块强势崛起荐5股较好

来源:    作者:笔名    2020-11-20

建材:PPP板块强势崛起 荐5股 -16 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

■今日PPP板块大涨,园林板块一马当先。蒙草生态涨停,铁汉生态、东方园林、农尚环境等涨幅均在6%以上,云投生态、文科园林、美丽生态等涨幅均在2%以上,其他建筑PPP公司如龙元建设涨幅4%,安徽水利和苏交科均有一定的涨幅,整体表现良好。2017年2月底我们强推PPP板块, 月12日我们率先发外PPP专题研究报告《PPP“三牛”逻辑依旧,寻找业绩超预期标的》, 月15日我们又发布行业点评报告《基建投资超预期,PPP能否卷土重来?》,核心逻辑是“政策牛”依然存在,“模式牛”再进一步,“业绩牛”依然延续。近期主要PPP标的表现良好,板块有再次启动的迹象,建议投资者积极关注板块投资机会,寻找业绩超预期的PPP标的,同时积极把握行业龙头的投资机会,重点推荐业绩可能超预期的PPP标的:文卧薪尝胆”科园林、云投生态、安徽水利、岭南园林、中衡设计、中设集团等,同时重点关注行业龙头的投资机会:东方园林、铁汉生态、苏交科和龙元建设等。

■基建投资大超预期,PPP板块乘势而上。根据政府工作报告,2017年我国将完成铁路建设投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元,按此计算2017年我国基建投资增速有限。国家统计局数据显示,月的基建投资数据大超预期,投资完成额8 15亿元,同比增长27. %,增速提高9.9个百分点。我们认为基建投资我们判断月基建投资的超预期主要源于PPP模式快速推广和PPP项目的快速落地,全国PPP综合信息平台项目库数据显示,截至2016年末全国入库PPP项目落地率为 1.6%,提升12个百分点,这意味着有4. 万亿的PPP项目处于执行阶段。基建投资大超预期,对此前市场关于基建投资的预期进行修正,带动PPP板块乘势而上。

■PPP项目行业集中度高,基建投资可持续强。《全国PPP综合信息平台项目库第五期季报》显示,截至2016年末市政工程、交通运输等行业入库项目数传化物流拥有自己的公路港、铁路港、航运港分别为 998个、1 75个,占入库项目数的 5.5%、12.2%,合计占入库项目数的47.7%;从投资额来看,截至2016年末市政工程、交通运输等行业入库项目投资额分别为 .78万亿、 .96万亿,占入库项目投资总额的28.0%、29. %,合计占入库项目投资总额的57. %,PPP项目库行业集中度高。2017年PPP项目仍将加速推进,PP可以分别获得对应倍数收益P在库数量和投资额都将继续攀升,同时落地执行率将逐步提高,我们判断基建投资持续性较强。

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